Что нужно знать о торговле на Форекс

Что нужно знать о торговле на Форекс

Индустрия Форекс не очень жестко регулируется и обеспечивает высокий левередж.

Это делает его привлекательным вариантом для новых трейдеров, начинающих с ограниченного капитала (кредитное плечо увеличивает «покупательную способность» капитала трейдера). Тем не менее, существуют также риски, о которых должны знать трейдеры форекс, а также некоторая базовая информация, которую они должны знать перед началом.

В этих статьях представлен обзор этих важнейших основ, включая информацию о том, что такое валютная пара, символы валютных пар, часы торговли, размер позиции и пипс, как получается прибыль, кредитное плечо, требования к капиталу для торговли, форекс-брокеры и торговые сборы.

Валютные пары в Forex Trading
Любая торговля на форексе на самом деле включает две валюты. Если вы отправляетесь в путешествие по Европе, вы берете доллары США и обмениваете их на евро. Это валютная операция — обмен одной валюты на другую. Трейдеры Forex делают то же самое, за исключением того, что они пытаются получить прибыль от изменений цен валют.

Валюты всегда котируются по отношению друг к другу, называется парой. Например, EUR / USD — это цена долларов США по отношению к евро.

Там будет цена, связанная с валютной парой , и эта цена будет постоянно меняться. Например, если цена составляет 1,1000, это означает, что покупка одного евро стоит 1,10 доллара США. Если курс был 1,2525, то купить один евро стоит 1,2525 долларов США.

Наиболее активно торгуемые валютные пары в мире связаны с долларом США и другими основными мировыми валютами, включая японскую иену (символ: JPY), британский фунт (GBP), австралийский доллар (AUD), новозеландский доллар (NZD), Евро (EUR), швейцарский франк (CHF) и канадский доллар (CAD). Поэтому наиболее распространенными валютами являются EUR / USD, GBPUSD , AUD / USD, USD / CHF, NZD / USD, USD / JPY и USD / CAD.

Независимо от порядка, в котором находится валютная пара, отражается стоимость второй валюты по отношению к одной единице первой, как упоминалось выше. Чтобы увидеть, сколько стоит первая валюта, чтобы купить одну единицу второй, переверните знаки и затем разделите 1 на цену. Например, если цена USD / CAD равна 1,20, это означает, что 1,2 канадца стоит 1 доллар США. Если мы перейдем к CAD / USD, мы увидим, сколько долларов США требуется, чтобы купить один канадский доллар. Разделить 1 / 1,20 = 0,8333; для покупки одного канадского доллара требуется 0,8333 доллара США.

Все остальные мировые валюты также имеют символы . Любой символ может быть объединен с другим символом для создания пары. Эта пара затем будет иметь цену, основанную на том, сколько одной валюты стоит купить другую.

Торговые часы для рынка Forex
Рынок форекс открыт 24 часа в неделю, потому что где-то в мире всегда открыт глобальный рынок.

Начиная с вечера воскресенья (в США) открываются азиатские рынки, затем европейские рынки, а затем рынки Северной и Южной Америки.

Этот процесс продолжается в течение недели, пока рынок США (и все рынки в одном часовом поясе) не будет закрыт в пятницу. Для американских трейдеров это означает, что торговля ведется непрерывно с вечера воскресенья до вечера пятницы.

Из-за различных глобальных часовых поясов и 24-часового рынка трейдеры часто используют время по Гринвичу. Основные мировые рынки включают Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк. Сидней открывается в 21:00 по Гринвичу, Токио в 23:00 по Гринвичу, Лондон в 7:00 по Гринвичу и Нью-Йорк в 12:00 по Гринвичу. Обратите внимание, что это время изменится на один час из-за перехода на летнее время.

Форекс Размеры позиций и значения в пунктах
Валютные пары движутся с шагом, называемым пипсами . Пипс — четвертое десятичное место в цене валютной пары. Например, в 1,5532 четвертый десятичный знак (2) стоит один пункт. Если цена поднимется до 1,5533, то это движение на один пункт.

Валютные пары часто котируются до пяти пунктов. Пятое десятичное место — это доля пипса. Например, если цена движется от 1.11115 до 1.11120, это представляет движение на полпипа (0.00005).

Глядя на все эти цифры, можно немного запутаться, но с практикой становится намного проще отслеживать эти цифры, особенно с помощью графика цен на форекс .

В парах, которые включают JPY, пункт представлен вторым десятичным знаком. Например, если цена перемещается с 110,25 до 110,26, это движение на один пункт. Третье десятичное место, которое часто указывается, показывает дробные движения пипса.

Пипсы имеют значение, потому что движения пипсов определяют прибыль и убытки (обсуждается далее). Одним из основных факторов, определяющих эти прибыли и убытки, является размер позиции . Большинство форекс-брокеров позволяют трейдерам торговать с приращением в 1000 долларов (или в других единицах валюты, в зависимости от валюты, в которой ведется торговля).

Если вы покупаете / продаете EUR / USD на 1000, один пункт движения приведет к прибыли или убытку в 0,10 доллара. Это называется стоимостью пункта. Покупка / продажа валютной пары стоимостью 10,0000 приведет к прибыли или убытку в 1 доллар за каждый пункт движения. Позиция 100 000 означает получение или потерю 10 долларов за пункт движения.

1000 единиц валюты называется микро- лотом , 10 000 единиц валюты — мини-лотом, а 100 000 — стандартным лотом. Можно торговать несколькими лотами, например, трейдер может продать семь микро-лотов, что означает, что пип движения приведет к прибыли / убытку в 0,70 доллара.

К сожалению, эти значения в пипсах применяются только тогда, когда доллар США является второй валютой в паре. Для пар, в которых нет доллара США или где доллар указан первым, стоимость пункта будет меняться по мере колебания цены валютной пары. Значения в пунктах также могут варьироваться в зависимости от валюты, депонированной на счет (поскольку покупка валютной пары с другой иностранной валютой означает, что происходит несколько транзакций). Полный список значений в пипсах см. В разделе Расчет значений в пипсах .

Как генерируется прибыль в торговле на Форекс
Торговля на Форекс учитывает все, что мы узнали до сих пор. Мы можем купить или продать валютную пару , и то, будет ли эта цена двигаться в нашу пользу, будет определять, будем ли мы зарабатывать или терять деньги. Величина этой прибыли / убытка определяется количеством пипсов, на которое перемещается цена, размером позиции и значением пипса.

Большинство трейдеров форекс используют ценовые графики, чтобы определить, какие сделки они совершат. Если они считают, что курс евро / доллар будет расти, они будут покупать евро / доллар. Первая валюта в паре является «направленной валютой» на графике. Если ожидается, что евро вырастет относительно доллара, цена на графике вырастет. Если евро снижается, график покажет падение пары.

Предположим, трейдер считает, что курс EUR / USD, который в настоящее время торгуется на уровне 1,05250, вырастет. Они покупают один мини-лот этой валюты (10 000). Цена поднимается до 1,05450, и трейдер выходит. Это увеличение на 20 пунктов, и каждый пункт стоит 1 доллар. Поэтому трейдер заработал на этой сделке 20 долларов. Если вместо этого цена упала и трейдер закрыл позицию с убытком на уровне 1,05170, то в этом случае он потерял 8 пунктов или 8 долларов.

EUR / USD часто колеблется между 75 и 120 пунктами в день. Дополнительные примеры потенциальной прибыли смотрите в разделе Сколько денег я могу заработать на дневной торговле Форекс .

Цены на Форекс указаны с ценой покупки и продажи . Ставка — это цена, по которой вы можете продать прямо сейчас. Аск — это цена, по которой вы можете купить прямо сейчас. Разница между ценой покупки и называется спредом . Большой спред характерен для непопулярных валютных пар, которые много двигаются каждый день. Малые спреды типичны для валютных пар с высокой степенью торговли, таких как EUR / USD, где спред часто составляет один пункт (или близко к нему) или меньше.

Оплата спреда — это стоимость. Если вы покупаете EUR / USD по цене запроса 1.05155, а затем сразу же продаете по цене предложения 1.05145, пункт был потерян, а цена не изменилась.

Трейдеры Форекс используют ряд инструментов и стратегий, чтобы помочь им решить, когда начинать торговать, когда сокращать убытки и когда фиксировать прибыль .

Сколько стоит Forex?
Прибыли и убытки увеличиваются с использованием кредитного плеча. Кредитное плечо — это заимствование денег у брокера для увеличения суммы капитала, доступной для торговли. Форекс брокеры обычно не начисляют проценты на заемные средства / кредитное плечо.

Предположим, трейдер вносит 1500 долларов на счет форекс, и он получает кредитное плечо 10: 1. Это означает, что трейдер может открывать позиции до $ 15 000 (или 1,5 мини-лота). Давайте использовать тот же пример, что и раньше.

Предположим, трейдер считает, что курс EUR / USD, который в настоящее время торгуется на уровне 1,05250, вырастет. Они покупают один мини-лот этой валюты (10 000). Цена поднимается до 1,05450, и трейдер выходит. Это увеличение на 20 пунктов, и каждый пункт стоит 1 доллар. Поэтому трейдер заработал на этой сделке 20 долларов. Если вместо этого цена упала и трейдер закрыл позицию с убытком 1.0517, то в этом случае потерял 8 пипсов или 8 долларов.

Без кредитного плеча наш трейдер (который внес на депозит 1500 долларов) не смог бы принять эту сделку, потому что для покупки этих 20 долларов потребовалось 10000 долларов. Но с кредитным плечом трейдер может использовать до 15 000 долларов, что делает торговлю возможной. Прибыль в размере 20 долларов США составляет 1,33 процента, а доход в размере 1500 долларов США. Точно так же, если трейдер потерял 20 долларов, их торговый капитал уменьшается на 1,33 процента.

Если трейдер не имеет заемных средств, он должен иметь 10 000 долларов на своем счете, чтобы совершить эту сделку. Если они зарабатывают 20 долларов, это означает, что прибыль на счету составит 0,2 процента. Это намного меньше, чем у трейдера с кредитным плечом. Конечно, если они потеряют 20 долларов, это будет меньший убыток, чем у трейдера с левереджем (в процентном отношении).

Кредитное плечо увеличивает прибыли и убытки. Это позволяет трейдерам, которые выигрывают, быстро построить свой капитал. Недостатком является то, что при проигрыше левередж очень быстро разрушит капитал. Посмотрите, сколько Forex плечо? узнать правильное количество валютных рычагов для вас.

Требования к капиталу для торговли на Форекс
Теперь у нас достаточно информации, чтобы начать формулировать, какой капитал нам нужен для торговли на форексе. Нам нужна вся вышеуказанная информация, потому что она помогает определить наш риск и потенциал прибыли.

Форекс трейдеры не должны рисковать более чем на 2 процента в любой отдельной сделке. Дневные трейдеры должны рисковать 1 процентом или меньше . В этом случае риск измеряется как расстояние между точкой входа и уровнем стоп-лосса (где закрыта убыточная сделка), в пипсах. Это умножается на стоимость пункта и размер позиции, чтобы получить доллары, подверженные риску в сделке. Эта сумма должна составлять менее 1 процента от баланса счета.

Например, если трейдер изучает стратегии EUR / USD и обнаруживает, что ему обычно требуется стоп-лосс в 50 пипсов, это означает, что он должен рисковать по крайней мере 5 долларов за сделку (50 пипсов х 0,10 долл. / Пипс 1 микролот).

Если вы пытаетесь рисковать только 1 процентом за сделку, этому трейдеру нужно не менее 500 долларов на своем счете (5 х 100), потому что 5 долларов — это 1 процент от 500 долларов. Это абсолютный минимум, необходимый для данного уровня риска.

Если трейдер готов рискнуть 2 процентами в сделке, ему нужно будет внести 250 долларов (5 х 50), потому что 2 процента из 250 — это 5 долларов.

Эти примеры расчетов могут использоваться для определения того, сколько капитала требуется для конкретной стратегии форекс, которую вы исследуете.

Рекомендуется ли дневная торговля на форексе или свинг-трейдинг, начиная с $ 500. Лучше начинать с 1000 долларов или более, а с 3000 долларов + увеличивает шансы на получение дохода .

Процентные кредиты и дебеты
У каждой валюты есть дом, и эти дома (страны или зоны) имеют разный экономический климат. Процентные ставки различаются по всему миру, и валютные трейдеры принимают участие в этом. Если вы купите евро и разместите эти евро в европейском банке, вы получите другую процентную ставку, чем если бы вы купили новозеландские доллары и разместили их в новозеландском банке.

В то время как форекс-брокеры обычно не начисляют проценты по кредитному плечу (о чем говорилось выше), каждую ночь форекс-трейдеры списывают или начисляют проценты в зависимости от своих валютных позиций.

Например, если трейдер купил пару NZD / JPY, а процентные ставки составляют 3 процента в Новой Зеландии и 0,5 процента в Японии, трейдер будет получать небольшие процентные платежи на свой счет каждый день в 17:00 по восточному времени США. Если бы торговля проводилась в течение всего года, теоретически трейдер получал бы 2,5 процента только от процентных платежей. С другой стороны, если трейдер продает NZD / JPY, то он продал NZD в пользу покупки JPY и, следовательно, будет списываться каждый день, когда он удерживает позицию. В течение года отрицательная процентная ставка будет стоить трейдеру приблизительно 2,5 процента. Обратите внимание, что процентные ставки могут меняться в течение года.

Если трейдер использует левередж, разница в процентах будет увеличена. Например, если трейдер вносит 1000 долларов, а затем занимает в этой паре позицию в 10000 долларов (1 мини-лот), он может увидеть, что его счет вырос или уменьшился примерно на 25 процентов на основе процентов только по кредитам / дебетам. Для этой сделки требуется кредитное плечо не менее 10: 1.

Также имейте в виду, что цена реальной валюты всегда колеблется. На ежедневной или даже годовой основе процентные кредиты / дебеты, вероятно, будут относительно небольшими по сравнению с прибылью или убытками в результате движения цен.

Форекс брокеры и торговые комиссии
Есть брокеры форекс по всему миру. Поскольку в некоторых регионах рынок форекс не очень жестко регулируется, существует множество недобросовестных и плохо управляемых брокеров .

При поиске форекс-брокера одной из основных вещей, которые нужно искать, является регуляция и долговечность. В идеале брокер должен регулироваться на главном рынке, например, в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Японии или Новой Зеландии.

Брокеры с большим опытом работы предпочтительнее новых, так как всегда появляются новые брокеры, и многие исчезают так же быстро.

Кроме того, рассмотрите то, что вы лично ищете от брокера форекс . Некоторые трейдеры больше заботятся о сборах и торговых затратах, а другие больше заботятся о поддержке клиентов.

Одним из основных соображений при выборе брокера является комиссия, которую он взимает. Большинство брокеров не взимают комиссию за свою торговую платформу или за получение цен / графиков в режиме реального времени. Хотя большинство брокеров взимают спред (обсуждается выше). Как правило, чем ниже спред, тем лучше.

Многие брокеры только взимают спред, но не имеют никаких других сборов. Другие брокеры могут взимать комиссию, но если они делают, спред, как правило, намного меньше. Дневным трейдерам, как правило, лучше платить небольшую комиссию за уменьшенные спреды, в то время как свинг-трейдеры и долгосрочные трейдеры должны быть в состоянии справиться с типичным брокером, у которого немного большие спреды, но нет комиссий.

Комиссии и спреды зависят от брокера. Сравните их вместе с другими критериями, чтобы найти брокера, который работает для вас.

Заключительное слово на Forex Trading
Существует много узнать о торговле на Форекс. Это только верхушка айсберга. Погрузитесь глубже в каждый из этих разделов, чтобы узнать больше. Перед торговлей реальным капиталом откройте демо-счет и обменяйте фальшивые деньги. Это один из лучших способов взаимодействия с рынком и обучения, не рискуя реальным капиталом.